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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 030.00 | 1 970.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 7 798.00 | 8 117.00 | 15 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 848.00 | 31 289.00 | 113 559.00 | 144 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 814.00 | 41 117.00 | 532 697.00 | 573 814.00 |
BT Marchandises | 76 624.00 | 2 104.00 | 74 520.00 | 76 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 050.00 | 2 104.00 | 149 946.00 | 152 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 864.00 | 43 220.00 | 682 644.00 | 725 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 068.00 | | | -263 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 068.00 | | | -263 068.00 |
DL TOTAL (I) | -253 068.00 | | | -253 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 002.00 | | | 594 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 712.00 | | | 935 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 644.00 | | | 682 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 271.00 | |
FG Production vendue services | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 536.00 | | | -147 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 877.00 | | | 730 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 945.00 | | | 993 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 068.00 | | | -263 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 814.00 | | | 573 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196 906.00 | 155 790.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 3 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 876.00 | 152 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 002.00 | 103 188.00 | 433 795.00 | 594 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -593 304.00 | | | -593 304.00 |
VP Divers | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 453.00 | 51 562.00 | 25 891.00 | 77 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 712.00 | 444 898.00 | 433 795.00 | 935 712.00 |