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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 9 057.00 | 74.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 622.00 | 52 543.00 | 110 079.00 | 162 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 269.00 | 61 600.00 | 521 669.00 | 583 269.00 |
BT Marchandises | 80 341.00 | 8 769.00 | 71 572.00 | 80 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BZ Autres créances | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CF Disponibilités | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 406.00 | 8 769.00 | 285 637.00 | 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 674.00 | 70 369.00 | 807 306.00 | 877 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 499.00 | -176 999.00 | | -138 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 864.00 | 38 500.00 | | -25 864.00 |
DL TOTAL (I) | -154 363.00 | -128 499.00 | | -154 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 346.00 | 364 756.00 | | 545 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 109.00 | 410 392.00 | | 327 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 59 648.00 | | 71 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 20 786.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 669.00 | 855 581.00 | | 961 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 306.00 | 727 082.00 | | 807 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 264.00 | | 119 842.00 | 681 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 356.00 | 41 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 838.00 | 583 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 482.00 | 171 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 855.00 | | 116 379.00 | 265 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 409.00 | | 3 464.00 | 45 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 471.00 | 54 734.00 | 98 605.00 | 105 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 471.00 | 54 734.00 | 98 605.00 | 105 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UX Autres créances clients | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 346.00 | 130 669.00 | 266 053.00 | 545 346.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 260.00 | 73 903.00 | 28 357.00 | 102 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 669.00 | 546 991.00 | 266 053.00 | 961 669.00 |