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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 9 095.00 | 35.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 641.00 | 76 720.00 | 86 922.00 | 163 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 982.00 | 85 815.00 | 500 166.00 | 585 982.00 |
BT Marchandises | 103 564.00 | 5 444.00 | 98 120.00 | 103 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 483.00 | 5 444.00 | 237 039.00 | 242 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 464.00 | 91 260.00 | 737 205.00 | 828 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 363.00 | -138 499.00 | | -164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655.00 | -25 864.00 | | -6 655.00 |
DL TOTAL (I) | -161 018.00 | -154 363.00 | | -161 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 986.00 | 545 346.00 | | 479 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 701.00 | 327 109.00 | | 312 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 71 439.00 | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 505.00 | 17 774.00 | | 36 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 223.00 | 961 669.00 | | 898 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 205.00 | 807 306.00 | | 737 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 269.00 | | 3 888.00 | 583 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 43 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 585 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 752.00 | | 1 020.00 | 171 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 517.00 | | 2 868.00 | 41 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 600.00 | 24 215.00 | 85 815.00 | 61 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | 24 215.00 | 85 815.00 | 61 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 986.00 | 131 048.00 | 268 127.00 | 479 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 199.00 | 66 149.00 | 30 050.00 | 96 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 223.00 | 549 286.00 | 268 127.00 | 898 223.00 |