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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 360.00 | | 997 360.00 | 997 360.00 |
AP Constructions | 4 100 156.00 | 218 107.00 | 3 882 049.00 | 4 100 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 516.00 | 218 107.00 | 6 879 409.00 | 7 097 516.00 |
BZ Autres créances | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
CF Disponibilités | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 652.00 | 218 107.00 | 7 216 545.00 | 7 434 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DH Report à nouveau | -828.00 | -702.00 | | -828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 263.00 | -126.00 | | -322 263.00 |
DL TOTAL (I) | -176 253.00 | 6 672.00 | | -176 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019 609.00 | | | 7 019 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 75.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 797.00 | 75.00 | | 7 392 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 545.00 | 6 747.00 | | 7 216 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 269.00 | 126.00 | | 322 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 263.00 | -126.00 | | -322 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 097 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 969.00 | -194 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 969.00 | -194 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001 761.00 | 318 092.00 | 1 731 965.00 | 7 001 761.00 |
VI Groupe et associés | 306 105.00 | 306 105.00 | | 306 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 250.00 | 303 250.00 | 2 000 000.00 | 2 303 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 797.00 | 709 128.00 | 1 731 965.00 | 7 392 797.00 |