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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 360.00 | | 997 360.00 | 997 360.00 |
AP Constructions | 4 225 955.00 | 505 001.00 | 3 720 955.00 | 4 225 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 315.00 | 505 001.00 | 6 718 315.00 | 7 223 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 257 679.00 | | 257 679.00 | 257 679.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 293.00 | 505 001.00 | 7 102 293.00 | 7 607 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
DH Report à nouveau | -593 908.00 | -323 091.00 | | -593 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 583.00 | -270 817.00 | | -279 583.00 |
DL TOTAL (I) | -726 652.00 | -447 070.00 | | -726 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359 044.00 | 6 727 625.00 | | 6 359 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 982.00 | 891 936.00 | | 1 430 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 117.00 | | 26 752.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 945.00 | 7 645 678.00 | | 7 828 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 293.00 | 7 198 608.00 | | 7 102 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 181.00 | 16 200.00 | | 73 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 764.00 | 287 017.00 | | 352 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 583.00 | -270 817.00 | | -279 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204 686.00 | | 18 629.00 | 7 204 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 223 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 686.00 | | 18 629.00 | 5 204 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 000.00 | 197 000.00 | | 308 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 000.00 | 197 000.00 | | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359 044.00 | 337 193.00 | 1 448 778.00 | 6 359 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 982.00 | 1 430 982.00 | | 1 430 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 952.00 | | | 325 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 496.00 | 357 496.00 | 2 000 000.00 | 2 357 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 945.00 | 1 807 094.00 | 1 448 778.00 | 7 828 945.00 |