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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 360.00 | | 997 360.00 | 997 360.00 |
AP Constructions | 4 207 326.00 | 308 000.00 | 3 899 326.00 | 4 207 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 686.00 | 308 000.00 | 6 896 686.00 | 7 204 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 608.00 | 308 000.00 | 7 198 608.00 | 7 506 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
DH Report à nouveau | -323 091.00 | -828.00 | | -323 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 817.00 | -322 263.00 | | -270 817.00 |
DL TOTAL (I) | -447 070.00 | -176 253.00 | | -447 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727 625.00 | 7 019 609.00 | | 6 727 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 936.00 | 306 105.00 | | 891 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 65 849.00 | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 645 678.00 | 7 392 797.00 | | 7 645 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 608.00 | 7 216 545.00 | | 7 198 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 7.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 017.00 | 322 269.00 | | 287 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 817.00 | -322 263.00 | | -270 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 516.00 | | 119 620.00 | 7 097 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 7 204 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 5 204 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 516.00 | | 119 620.00 | 5 097 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 107.00 | 192 317.00 | 459.00 | 218 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 107.00 | 192 317.00 | 459.00 | 218 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 685 410.00 | 1 740.00 | 1 731 965.00 | 6 685 410.00 |
VI Groupe et associés | 891 936.00 | 891 936.00 | | 891 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 331.00 | | | 316 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 070.00 | 278 070.00 | 2 000 000.00 | 2 278 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 678.00 | 962 008.00 | 1 731 965.00 | 7 645 678.00 |