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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 39 317.00 | 1 659.00 | 37 658.00 | 39 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 25 979.00 | 20 507.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 31 133.00 | 12 613.00 | 43 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 549.00 | 58 771.00 | 75 779.00 | 134 549.00 |
BT Marchandises | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 993.00 | 2 574.00 | 231 419.00 | 233 993.00 |
BZ Autres créances | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 604.00 | 2 574.00 | 698 031.00 | 700 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 154.00 | 61 344.00 | 773 809.00 | 835 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 800.00 | 90 525.00 | | 181 800.00 |
DL TOTAL (I) | 262 326.00 | 100 525.00 | | 262 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 140.00 | 140 617.00 | | 154 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 500.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 50 478.00 | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 014.00 | 81 399.00 | | 284 014.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 4 325.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 483.00 | 277 318.00 | | 511 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 809.00 | 377 844.00 | | 773 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 180.00 | 234 411.00 | | 480 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 213.00 | 86 319.00 | | 111 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 310.00 | | 51 543.00 | 84 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 134 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 129 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | | 51 543.00 | 79 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127.00 | 31 919.00 | 275.00 | 27 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 31 919.00 | 275.00 | 27 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 907.00 | 11 604.00 | 30 789.00 | 42 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 226.00 | 494 226.00 | | 494 226.00 |
VW T.V.A. | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 483.00 | 480 180.00 | 30 789.00 | 511 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 728.00 | 9 017.00 | | 19 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | 10 375.00 | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 206 302.00 | 125 783.00 | | 206 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 903.00 | 85 378.00 | | 105 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
YT Sous‐traitance | 58 975.00 | 52 387.00 | | 58 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 304.00 | 19 190.00 | | 13 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 4 338.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 968.00 | 13 355.00 | | 22 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 586.00 | 14 031.00 | | 36 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 536.00 | 44 913.00 | | 60 536.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 551.00 | 293 113.00 | | 395 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |