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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 960.00 | 7 535.00 | 58 425.00 | 65 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 418.00 | 36 627.00 | 64 791.00 | 101 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 31 779.00 | 25 235.00 | 57 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 062.00 | 75 941.00 | 154 121.00 | 230 062.00 |
BT Marchandises | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 095.00 | 2 574.00 | 230 521.00 | 233 095.00 |
BZ Autres créances | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 369.00 | 2 574.00 | 408 795.00 | 411 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 432.00 | 78 515.00 | 562 917.00 | 641 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 326.00 | 69 525.00 | | 221 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | 181 800.00 | | 54 380.00 |
DL TOTAL (I) | 286 706.00 | 262 326.00 | | 286 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 962.00 | 154 140.00 | | 87 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 9 693.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 035.00 | 58 229.00 | | 144 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 284 014.00 | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 409.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 210.00 | 511 483.00 | | 276 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 917.00 | 773 809.00 | | 562 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 421.00 | 480 180.00 | | 214 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 549.00 | | 106 838.00 | 134 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 230 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 224 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 549.00 | | 106 168.00 | 129 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 771.00 | 25 321.00 | 8 150.00 | 58 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | 25 321.00 | 8 150.00 | 58 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 230 006.00 | 230 006.00 | | 230 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 937.00 | 26 148.00 | 61 789.00 | 87 937.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 995.00 | 333 995.00 | | 333 995.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 210.00 | 214 421.00 | 61 789.00 | 276 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 069.00 | 19 728.00 | | 18 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 127.00 | 11 066.00 | | 13 127.00 |
ST Autres comptes | 273 413.00 | 206 302.00 | | 273 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 047.00 | 105 903.00 | | 86 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 344.00 | 184 010.00 | | 157 344.00 |
YT Sous‐traitance | 33 270.00 | 58 975.00 | | 33 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 849.00 | 13 304.00 | | 23 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 439.00 | 3 240.00 | | 12 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 508.00 | 22 968.00 | | 30 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 363.00 | 36 586.00 | | 56 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 239.00 | 60 536.00 | | 81 239.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 706.00 | 395 551.00 | | 429 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |