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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 72 740.00 | 29 296.00 | 43 443.00 | 72 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 923.00 | 112 413.00 | 58 510.00 | 170 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 277.00 | 59 586.00 | 28 692.00 | 88 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 610.00 | 201 295.00 | 136 315.00 | 337 610.00 |
BT Marchandises | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 090.00 | 4 062.00 | 590 028.00 | 594 090.00 |
BZ Autres créances | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CF Disponibilités | 238 427.00 | | 238 427.00 | 238 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 875.00 | 4 062.00 | 1 060 814.00 | 1 064 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 485.00 | 205 357.00 | 1 197 129.00 | 1 402 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 239.00 | 322 917.00 | | 402 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 965.00 | 173 322.00 | | 192 965.00 |
DL TOTAL (I) | 606 204.00 | 507 239.00 | | 606 204.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | 40 523.00 | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 660.00 | 20 268.00 | | 74 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 157 970.00 | | 375 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 011.00 | 82 055.00 | | 91 011.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 924.00 | 300 822.00 | | 560 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 129.00 | 822 061.00 | | 1 197 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 410.00 | 280 794.00 | | 560 410.00 |