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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550 980.00 | 7 548.00 | 543 432.00 | 550 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 928.00 | 9 575.00 | 978 353.00 | 987 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 826.00 | | 859 826.00 | 859 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 734.00 | 17 122.00 | 2 631 611.00 | 2 648 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 8 015 986.00 | | 8 015 986.00 | 8 015 986.00 |
CF Disponibilités | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 698.00 | | 8 143 698.00 | 8 143 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 432.00 | 17 122.00 | 10 775 310.00 | 10 792 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 37 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 530.00 | | | -358 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986 079.00 | | | 2 986 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 549.00 | 37 000.00 | | 7 627 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 094.00 | | | 1 590 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551 267.00 | | | 1 551 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 761.00 | | | 3 147 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 310.00 | 37 000.00 | | 10 775 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 009.00 | | | 392 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 530.00 | | | -358 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 094.00 | 1 590 094.00 | | 1 590 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551 267.00 | 1 551 267.00 | | 1 551 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VP Divers | 8 015 986.00 | | | 8 015 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 386.00 | 8 054 386.00 | | 8 054 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 761.00 | 3 147 761.00 | | 3 147 761.00 |