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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550 980.00 | 448 332.00 | 102 648.00 | 550 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038 776.00 | 659 393.00 | 5 379 383.00 | 6 038 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 454 204.00 | 8 226 883.00 | 86 227 321.00 | 94 454 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483 569.00 | | 10 483 569.00 | 10 483 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 527 529.00 | 9 334 608.00 | 102 192 921.00 | 111 527 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 536.00 | | 4 646 536.00 | 4 646 536.00 |
BZ Autres créances | 23 350 335.00 | | 23 350 335.00 | 23 350 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 997 123.00 | | 27 997 123.00 | 27 997 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 524 651.00 | 9 334 608.00 | 130 190 044.00 | 139 524 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 820 567.00 | -7 933 306.00 | | -24 820 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 277 818.00 | -16 887 260.00 | | -16 277 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 266 963.00 | 8 682 041.00 | | 8 266 963.00 |
DL TOTAL (I) | -22 831 421.00 | -6 138 526.00 | | -22 831 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 700 000.00 | 101 700 000.00 | | 101 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 530.00 | 116 530.00 | | 123 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847 003.00 | 23 036 267.00 | | 25 847 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 436.00 | 177 867.00 | | 1 095 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 340 546.00 | 55 338 665.00 | | 12 340 546.00 |
EA Autres dettes | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 883 570.00 | 4 390 118.00 | | 11 883 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 021 465.00 | 184 759 447.00 | | 153 021 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 190 044.00 | 178 620 921.00 | | 130 190 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 849 684.00 | | 7 849 684.00 | 7 849 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 684.00 | | 7 849 684.00 | 7 849 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 150 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 300 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 443 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 078.00 | 415 078.00 | | 415 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | 795.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 332.00 | 415 873.00 | | 415 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789 500.00 | 2 929 100.00 | | 1 789 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 181.00 | 264 581.00 | | 137 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 946.00 | 194 282.00 | | 322 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 627.00 | 3 387 963.00 | | 2 249 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834 295.00 | -2 972 091.00 | | -1 834 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 130.00 | 3 418 395.00 | | 8 957 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 234 948.00 | 20 305 656.00 | | 25 234 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 277 818.00 | -16 887 260.00 | | -16 277 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 694.00 | 5 701 167.00 | 254.00 | 3 633 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 709.00 | 616 016.00 | | 491 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 986.00 | 5 085 151.00 | 254.00 | 3 141 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847 003.00 | 25 847 003.00 | | 25 847 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 436.00 | 1 095 436.00 | | 1 095 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 340 546.00 | 12 340 546.00 | | 12 340 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 883 570.00 | 994 484.00 | 2 644 444.00 | 11 883 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 536.00 | 4 646 536.00 | | 4 646 536.00 |
VC Groupe et associés | 13 763 662.00 | 13 763 662.00 | | 13 763 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 700 000.00 | | | 101 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586 673.00 | 9 586 673.00 | | 9 586 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 997 123.00 | 27 997 123.00 | | 27 997 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 021 465.00 | 40 432 379.00 | 2 644 444.00 | 153 021 465.00 |