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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550 980.00 | 338 136.00 | 212 844.00 | 550 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020 366.00 | 153 573.00 | 3 866 794.00 | 4 020 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469 093.00 | 3 141 986.00 | 54 327 107.00 | 57 469 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483 569.00 | | 10 483 569.00 | 10 483 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 524 009.00 | 3 633 694.00 | 68 890 314.00 | 72 524 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 118.00 | | 2 854 118.00 | 2 854 118.00 |
BZ Autres créances | 106 876 488.00 | | 106 876 488.00 | 106 876 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 730 607.00 | | 109 730 607.00 | 109 730 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 254 615.00 | 3 633 694.00 | 178 620 921.00 | 182 254 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 933 306.00 | -2 306 989.00 | | -7 933 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 887 260.00 | -5 626 317.00 | | -16 887 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 682 041.00 | 9 097 118.00 | | 8 682 041.00 |
DL TOTAL (I) | -6 138 526.00 | 11 163 812.00 | | -6 138 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 700 000.00 | | | 101 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036 267.00 | 5 333 449.00 | | 23 036 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | 539 797.00 | | 177 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 338 665.00 | 48 761 912.00 | | 55 338 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390 118.00 | 2 251 686.00 | | 4 390 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 759 447.00 | 90 586 844.00 | | 184 759 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 620 921.00 | 101 750 656.00 | | 178 620 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 518.00 | | 3 002 518.00 | 3 002 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 518.00 | | 3 002 518.00 | 3 002 518.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 915 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 078.00 | 230 808.00 | | 415 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 873.00 | 230 808.00 | | 415 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929 100.00 | | | 2 929 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 282.00 | 1.00 | | 194 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387 963.00 | 1.00 | | 3 387 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972 091.00 | 230 807.00 | | -2 972 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 395.00 | 2 325 162.00 | | 3 418 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 656.00 | 7 951 479.00 | | 20 305 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 887 260.00 | -5 626 317.00 | | -16 887 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 963.00 | 2 872 527.00 | 795.00 | 761 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 663.00 | 226 840.00 | 795.00 | 265 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 300.00 | 2 645 686.00 | | 496 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036 267.00 | 23 036 267.00 | | 23 036 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 338 665.00 | 55 338 665.00 | | 55 338 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 506 648.00 | 461 939.00 | 964 013.00 | 4 506 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 118.00 | 2 854 118.00 | | 2 854 118.00 |
VC Groupe et associés | 96 022 994.00 | 96 022 994.00 | | 96 022 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 700 000.00 | | | 101 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853 494.00 | 10 853 494.00 | | 10 853 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 730 607.00 | 109 730 607.00 | | 109 730 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 759 447.00 | 79 014 738.00 | 964 013.00 | 184 759 447.00 |