|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 1 379.00 | 79 778.00 | 81 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 121.00 | 57 465.00 | 23 656.00 | 81 121.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 086.00 | 138 235.00 | 170 851.00 | 309 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 537.00 | 7 316.00 | 7 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 486.00 | | 339 486.00 | 339 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 449.00 | | 226 449.00 | 226 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 462.00 | 197 615.00 | 1 700 847.00 | 1 898 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 753.00 | | 953 753.00 | 953 753.00 |
BN En cours de production de biens | 562 540.00 | | 562 540.00 | 562 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 780.00 | | 844 780.00 | 844 780.00 |
BT Marchandises | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 747.00 | | 3 512 747.00 | 3 512 747.00 |
BZ Autres créances | 2 063 246.00 | | 2 063 246.00 | 2 063 246.00 |
CF Disponibilités | 498 105.00 | | 498 105.00 | 498 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 155.00 | | 8 674 155.00 | 8 674 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 616.00 | 197 615.00 | 10 375 001.00 | 10 572 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 867.00 | | | -884 867.00 |
DL TOTAL (I) | 815 133.00 | | | 815 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 809.00 | | | 2 534 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 618.00 | | | 900 618.00 |
EA Autres dettes | 4 644 128.00 | | | 4 644 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 883.00 | | | 9 550 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 001.00 | | | 10 375 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 250 883.00 | | | 8 250 883.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 251.00 | 13 541.00 | 432 792.00 | 419 251.00 |
FD Production vendue biens | 13 744 378.00 | 2 057 179.00 | 15 801 557.00 | 13 744 378.00 |
FG Production vendue services | 37 579.00 | 5 958.00 | 43 537.00 | 37 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201 208.00 | 2 076 677.00 | 16 277 886.00 | 14 201 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 407 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 75 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 864 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 587.00 | | | 647 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 587.00 | | | 647 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 587.00 | | | -647 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 035.00 | | | 17 793 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 902.00 | | | 18 677 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 867.00 | | | -884 867.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 898 462.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 856 448.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 616.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 772.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 809.00 | 2 534 809.00 | | 2 534 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 604.00 | 305 604.00 | | 305 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 065.00 | 334 065.00 | | 334 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 128.00 | 4 644 128.00 | | 4 644 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 449.00 | 226 449.00 | | 226 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 747.00 | 3 512 747.00 | | 3 512 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 784.00 | 1 569 784.00 | | 1 569 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 683.00 | 5 598 684.00 | 596 999.00 | 6 195 683.00 |
VW T.V.A. | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 221.00 | 8 246 221.00 | 1 300 000.00 | 9 546 221.00 |