| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 66 304.00 | 14 853.00 | 81 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 912.00 | 268 982.00 | 65 930.00 | 334 912.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
AP Constructions | 1 428 754.00 | 19 828.00 | 1 408 926.00 | 1 428 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 469.00 | 376 489.00 | 1 195 981.00 | 1 572 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 742.00 | 57 278.00 | 67 465.00 | 124 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 903.00 | | 361 903.00 | 361 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 701.00 | 790 209.00 | 3 618 493.00 | 4 408 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435 111.00 | 70 303.00 | 2 364 808.00 | 2 435 111.00 |
BN En cours de production de biens | 845 031.00 | | 845 031.00 | 845 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 635.00 | | 1 946 635.00 | 1 946 635.00 |
BT Marchandises | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 694.00 | | 3 706 694.00 | 3 706 694.00 |
BZ Autres créances | 2 766 513.00 | | 2 766 513.00 | 2 766 513.00 |
CF Disponibilités | 722 897.00 | | 722 897.00 | 722 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600 257.00 | 70 303.00 | 12 529 954.00 | 12 600 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 008 959.00 | 860 512.00 | 16 148 447.00 | 17 008 959.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 653.00 | 1 328.00 | 21 324.00 | 22 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 084.00 | 14 032.00 | | 57 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 578.00 | 266 587.00 | | 1 084 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 069.00 | 861 044.00 | | 479 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 731.00 | 2 841 662.00 | | 3 320 731.00 |
DP Provisions pour risques | 348 700.00 | 356 900.00 | | 348 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 700.00 | 356 900.00 | | 348 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 898.00 | 2 100 000.00 | | 2 026 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 965.00 | 931 530.00 | | 789 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 194.00 | 1 891 702.00 | | 3 250 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 656.00 | 1 795 316.00 | | 1 537 656.00 |
EA Autres dettes | 4 874 303.00 | 5 210 366.00 | | 4 874 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 479 016.00 | 12 035 670.00 | | 12 479 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 447.00 | 15 234 232.00 | | 16 148 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 391 578.00 | 9 386 775.00 | | 10 391 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 381.00 | 321 072.00 | 407 454.00 | 86 381.00 |
FD Production vendue biens | 20 674 151.00 | 7 093 379.00 | 27 767 530.00 | 20 674 151.00 |
FG Production vendue services | 538 518.00 | 100.00 | 538 618.00 | 538 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 050.00 | 7 414 551.00 | 28 713 602.00 | 21 299 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 244 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 946 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 282 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 130 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 458.00 | 32 146.00 | | 172 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 301.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 328.00 | 2 900.00 | | 72 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 688.00 | 272 201.00 | | 72 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 688.00 | 47 800.00 | | -72 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 821.00 | 225 075.00 | | 51 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 183.00 | 413 011.00 | | 122 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 999 280.00 | 24 268 307.00 | | 30 999 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 520 211.00 | 23 407 263.00 | | 30 520 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 069.00 | 861 044.00 | | 479 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 041.00 | 80 838.00 | | 161 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 389 275.00 | 24 856.00 | | 389 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 503.00 | | 2 685 023.00 | 1 849 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | | 22 653.00 | 81 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 598.00 | 611 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 825.00 | 4 408 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 544.00 | 357 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 683.00 | 3 335 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 777.00 | | 45 317.00 | 340 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 068.00 | | 2 617 053.00 | 798 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 501.00 | | | 629 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 280.00 | 218 929.00 | | 571 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 073.00 | 17 559.00 | | 50 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 682.00 | 51 300.00 | | 217 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 525.00 | 150 070.00 | | 303 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 900.00 | 83 700.00 | 91 900.00 | 356 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 550.00 | 4 753.00 | | 65 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 550.00 | 4 753.00 | | 65 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 450.00 | 88 453.00 | 91 900.00 | 422 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 453.00 | 91 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 194.00 | 3 250 194.00 | | 3 250 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 304.00 | 556 304.00 | | 556 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 999.00 | 431 999.00 | | 431 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 303.00 | 4 874 303.00 | | 4 874 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 903.00 | 361 903.00 | | 361 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 317.00 | 3 479 317.00 | | 3 479 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
VB T. V. A. | 898 133.00 | 898 133.00 | | 898 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 898.00 | 583 626.00 | 1 443 272.00 | 2 026 898.00 |
VI Groupe et associés | 789 965.00 | 145 799.00 | 344 166.00 | 789 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 951.00 | 1 764 951.00 | | 1 764 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 750.00 | 6 737 373.00 | 227 377.00 | 6 964 750.00 |
VW T.V.A. | 282 574.00 | 282 574.00 | | 282 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 016.00 | 10 391 578.00 | 1 787 438.00 | 12 479 016.00 |