| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 50 073.00 | 31 084.00 | 81 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 123.00 | 217 682.00 | 100 441.00 | 318 123.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 554.00 | 283 615.00 | 391 938.00 | 675 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 19 910.00 | 16 194.00 | 36 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 379 501.00 | | 379 501.00 | 379 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 503.00 | 571 280.00 | 1 278 224.00 | 1 849 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 593.00 | 65 550.00 | 1 467 043.00 | 1 532 593.00 |
BN En cours de production de biens | 691 181.00 | | 691 181.00 | 691 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 636.00 | | 855 636.00 | 855 636.00 |
BT Marchandises | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 722.00 | | 3 731 722.00 | 3 731 722.00 |
BZ Autres créances | 2 301 900.00 | | 2 301 900.00 | 2 301 900.00 |
CF Disponibilités | 4 576 995.00 | | 4 576 995.00 | 4 576 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 559.00 | 65 550.00 | 13 956 009.00 | 14 021 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 062.00 | 636 830.00 | 15 234 232.00 | 15 871 062.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 2 473.00 | | 14 032.00 |
DH Report à nouveau | 266 587.00 | 46 968.00 | | 266 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 044.00 | 231 178.00 | | 861 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 662.00 | 1 980 619.00 | | 2 841 662.00 |
DP Provisions pour risques | 356 900.00 | 20 916.00 | | 356 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 900.00 | 20 916.00 | | 356 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 530.00 | 1 068 986.00 | | 931 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 755.00 | 50 722.00 | | 106 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 702.00 | 1 934 803.00 | | 1 891 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 316.00 | 1 162 042.00 | | 1 795 316.00 |
EA Autres dettes | 5 210 366.00 | 4 214 296.00 | | 5 210 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 035 670.00 | 8 464 184.00 | | 12 035 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 232.00 | 10 465 718.00 | | 15 234 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 386 775.00 | 7 832 653.00 | | 9 386 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 015.00 | 367 284.00 | 2 933 299.00 | 2 566 015.00 |
FD Production vendue biens | 17 298 292.00 | 2 995 557.00 | 20 293 849.00 | 17 298 292.00 |
FG Production vendue services | 427 043.00 | 460.00 | 427 503.00 | 427 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 291 350.00 | 3 363 301.00 | 23 654 651.00 | 20 291 350.00 |
FM Production stockée | | | 31 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 893 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 381 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 146.00 | 27 273.00 | | 32 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 164 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 001.00 | 252 707.00 | | 320 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 001.00 | 252 707.00 | | 320 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 1 555.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 238 063.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 201.00 | 239 618.00 | | 272 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 800.00 | 13 089.00 | | 47 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 075.00 | 36 553.00 | | 225 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 011.00 | 79 759.00 | | 413 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268 307.00 | 24 513 088.00 | | 24 268 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 263.00 | 24 281 911.00 | | 23 407 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 044.00 | 231 178.00 | | 861 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 838.00 | 7 756.00 | | 80 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 856.00 | 3 191.00 | | 24 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 699.00 | | 701 879.00 | 1 867 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 075.00 | 629 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 075.00 | 1 849 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 798 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 382.00 | | 17 395.00 | 323 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 638.00 | | 75 430.00 | 727 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 522.00 | | 609 054.00 | 735 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 941.00 | 147 338.00 | | 423 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 841.00 | 16 232.00 | | 33 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 623.00 | 51 059.00 | | 166 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | 80 047.00 | | 223 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 916.00 | 335 984.00 | | 20 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 582.00 | | 4 032.00 | 69 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 582.00 | | 4 032.00 | 69 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 498.00 | 335 984.00 | 4 032.00 | 90 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 984.00 | 4 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 702.00 | 1 891 702.00 | | 1 891 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 214.00 | 688 214.00 | | 688 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 011.00 | 413 011.00 | | 413 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210 366.00 | 5 210 366.00 | | 5 210 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 501.00 | 379 501.00 | | 379 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 345.00 | 3 504 345.00 | | 3 504 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
VB T. V. A. | 519 331.00 | 519 331.00 | | 519 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 241 070.00 | 1 680 989.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 931 530.00 | 141 565.00 | 489 965.00 | 931 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 252.00 | 1 677 252.00 | | 1 677 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 294.00 | 6 470 294.00 | | 6 470 294.00 |
VW T.V.A. | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 914.00 | 9 280 019.00 | 2 170 954.00 | 11 928 914.00 |