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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 120.00 | 272 120.00 | | 272 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AP Constructions | 381 200.00 | 333 710.00 | 47 490.00 | 381 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 873.00 | 38 364.00 | 509.00 | 38 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 928.00 | 153 964.00 | 10 964.00 | 164 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 571.00 | 804 496.00 | 106 076.00 | 910 571.00 |
BT Marchandises | 476 399.00 | 50 484.00 | 425 915.00 | 476 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 642.00 | 116 124.00 | 314 518.00 | 430 642.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 746 583.00 | | 4 746 583.00 | 4 746 583.00 |
CF Disponibilités | 2 784 021.00 | | 2 784 021.00 | 2 784 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495 063.00 | 166 608.00 | 8 328 455.00 | 8 495 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 635.00 | 971 104.00 | 8 434 531.00 | 9 405 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 476.00 | 260 400.00 | | 49 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DG Autres réserves | 2 435 590.00 | 10 229 171.00 | | 2 435 590.00 |
DH Report à nouveau | 190 365.00 | 1 176 225.00 | | 190 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 462.00 | -190 365.00 | | -329 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 009.00 | 11 501 471.00 | | 2 372 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 376.00 | 31 616.00 | | 30 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 376.00 | 31 616.00 | | 30 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698 955.00 | 358 007.00 | | 5 698 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 796.00 | 196 725.00 | | 134 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 682.00 | 218 473.00 | | 190 682.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 37 090.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 146.00 | 811 047.00 | | 6 032 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 531.00 | 12 344 134.00 | | 8 434 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 146.00 | 811 047.00 | | 6 032 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 183.00 | | 3 603 183.00 | 3 603 183.00 |
FD Production vendue biens | -16 889.00 | | -16 889.00 | -16 889.00 |
FG Production vendue services | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 840.00 | | 3 605 840.00 | 3 605 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 679.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 554.00 | 1 000.00 | | 220 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 048.00 | 1 000.00 | | -47 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -6 830.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 879.00 | 5 253 764.00 | | 4 045 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 342.00 | 5 444 129.00 | | 4 375 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 462.00 | -190 365.00 | | -329 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 590.00 | | | 966 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 47 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 019.00 | 910 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 278 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 585 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 459.00 | | | 313 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 173.00 | | | 600 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 983.00 | 56 451.00 | 14 240.00 | 530 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 551.00 | 13 606.00 | | 33 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 432.00 | 42 845.00 | 14 240.00 | 497 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 616.00 | 30 376.00 | 31 616.00 | 31 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 231 302.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 484.00 | 50 484.00 | 118 484.00 | 118 484.00 |
6T Sur comptes clients | 110 929.00 | 5 195.00 | | 110 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 413.00 | 286 981.00 | 118 484.00 | 229 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 030.00 | 317 357.00 | 150 100.00 | 261 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 679.00 | 118 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 376.00 | 31 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UX Autres créances clients | 276 122.00 | 276 122.00 | | 276 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698 955.00 | 5 698 955.00 | | 5 698 955.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 812.00 | 537 812.00 | | 537 812.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 532.00 | 6 038 532.00 | | 6 038 532.00 |