| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 120.00 | 272 120.00 | | 272 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AP Constructions | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 135.00 | 129 762.00 | 1 373.00 | 131 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 778.00 | 828 293.00 | 48 486.00 | 876 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 378.00 | 127 778.00 | 45 600.00 | 173 378.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 311.00 | | 904 311.00 | 904 311.00 |
CF Disponibilités | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 701.00 | 127 778.00 | 1 940 923.00 | 2 068 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 480.00 | 956 071.00 | 1 989 409.00 | 2 945 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 080.00 | 49 476.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DG Autres réserves | 2 398 784.00 | 2 435 590.00 | | 2 398 784.00 |
DH Report à nouveau | | 190 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 569.00 | -333 210.00 | | -631 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 334.00 | 2 368 262.00 | | 1 845 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 410.00 | 30 376.00 | | 10 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 410.00 | 30 376.00 | | 10 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 5 698 955.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 753.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | 141 212.00 | | 104 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | 190 653.00 | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | 6 960.00 | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 664.00 | 6 038 532.00 | | 133 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 409.00 | 8 437 170.00 | | 1 989 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 664.00 | 6 038 532.00 | | 133 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 5 697 887.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 285.00 | 163 183.00 | 1 335 468.00 | 1 172 285.00 |
FD Production vendue biens | -4 541.00 | | -4 541.00 | -4 541.00 |
FG Production vendue services | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 015.00 | 163 183.00 | 1 335 198.00 | 1 172 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | -1 122.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 200 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 221 058.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 367.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 918.00 | 231 302.00 | | 33 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 161.00 | 267 602.00 | | 34 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 411.00 | -46 544.00 | | -31 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 920.00 | 4 046 383.00 | | 1 465 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 490.00 | 4 379 593.00 | | 2 097 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 569.00 | -333 210.00 | | -631 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 571.00 | | 750.00 | 910 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 543.00 | 876 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 543.00 | 551 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 459.00 | | | 278 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 000.00 | | 750.00 | 585 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 194.00 | 58 340.00 | 34 543.00 | 573 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 037.00 | 58 340.00 | 34 543.00 | 526 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 376.00 | 10 410.00 | 30 376.00 | 30 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
6T Sur comptes clients | 116 124.00 | 11 654.00 | | 116 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 910.00 | 11 654.00 | 50 484.00 | 397 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 287.00 | 22 064.00 | 80 860.00 | 428 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 654.00 | 50 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 410.00 | 30 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 105.00 | 289 105.00 | | 289 105.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |