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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 387.00 | 131 323.00 | 32 065.00 | 163 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 112.00 | 138 268.00 | 35 844.00 | 174 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 288.00 | 19 734.00 | 424 555.00 | 444 288.00 |
BZ Autres créances | 189 858.00 | | 189 858.00 | 189 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 802.00 | 19 734.00 | 760 068.00 | 779 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 914.00 | 158 002.00 | 795 912.00 | 953 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
DH Report à nouveau | 144 779.00 | 130 975.00 | | 144 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 38 805.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 385 120.00 | 374 285.00 | | 385 120.00 |
DP Provisions pour risques | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 88 851.00 | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 142 540.00 | | 111 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 151.00 | 185 059.00 | | 166 151.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 20 606.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 018.00 | 437 056.00 | | 319 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 912.00 | 903 115.00 | | 795 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 863.00 | 428 052.00 | | 310 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 476.00 | | 20 742.00 | 157 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 174 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 163 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 751.00 | | 20 742.00 | 146 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 594.00 | 29 781.00 | 4 106.00 | 112 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 29 781.00 | 4 106.00 | 105 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
6T Sur comptes clients | 33 557.00 | | 13 824.00 | 33 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 557.00 | | 13 824.00 | 33 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 331.00 | | 13 824.00 | 125 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 420 687.00 | | | 420 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VC Groupe et associés | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 245.00 | 646 466.00 | 3 779.00 | 650 245.00 |
VW T.V.A. | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 018.00 | 310 863.00 | 8 155.00 | 319 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |