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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 321.00 | 1 072.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 925.00 | 157 967.00 | 51 957.00 | 209 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 486.00 | 160 924.00 | 57 562.00 | 218 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 999.00 | 69 132.00 | 847 866.00 | 916 999.00 |
BZ Autres créances | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 328.00 | | 553 328.00 | 553 328.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 676.00 | 69 132.00 | 1 465 543.00 | 1 534 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 162.00 | 230 056.00 | 1 523 106.00 | 1 753 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
DH Report à nouveau | 534 782.00 | 438 115.00 | | 534 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 699.00 | 146 667.00 | | 200 699.00 |
DL TOTAL (I) | 939 987.00 | 789 288.00 | | 939 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 494.00 | 72 905.00 | | 25 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 264.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 388.00 | 228 536.00 | | 276 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 430.00 | 184 733.00 | | 230 430.00 |
EA Autres dettes | 38 545.00 | 31 558.00 | | 38 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 940.00 | 519 998.00 | | 570 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 106.00 | 1 321 464.00 | | 1 523 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 203.00 | | | 564 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 739.00 | 28 409.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 461 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 082.00 | |
GE Autres charges | | | 22 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 680.00 | 1 500.00 | | 64 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 680.00 | 1 500.00 | | 64 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 680.00 | 1 500.00 | | 64 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 967.00 | 51 683.00 | | 67 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 426.00 | 1 363 732.00 | | 1 554 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 726.00 | 1 217 065.00 | | 1 353 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 699.00 | 146 667.00 | | 200 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 072.00 | | 30 101.00 | 193 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 218 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 212 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 906.00 | | 29 948.00 | 186 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 153.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 287.00 | 38 173.00 | 4 535.00 | 127 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 652.00 | 38 173.00 | 4 535.00 | 125 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 916 999.00 | 916 999.00 | | 916 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 13 018.00 | 6 737.00 | 19 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VP Divers | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 938.00 | 974 559.00 | 4 379.00 | 978 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 941.00 | 564 203.00 | 6 737.00 | 570 941.00 |