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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 261.00 | 130 730.00 | 14 531.00 | 145 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 136.00 | 133 676.00 | 18 460.00 | 152 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 572.00 | 20 956.00 | 547 615.00 | 568 572.00 |
BZ Autres créances | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 281.00 | 20 956.00 | 889 325.00 | 910 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 418.00 | 154 632.00 | 907 785.00 | 1 062 418.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
DH Report à nouveau | 155 613.00 | 144 779.00 | | 155 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 867.00 | 35 834.00 | | 170 867.00 |
DL TOTAL (I) | 530 987.00 | 385 119.00 | | 530 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | 22 904.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 045.00 | 111 051.00 | | 137 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 258.00 | 166 098.00 | | 210 258.00 |
EA Autres dettes | 21 336.00 | 18 911.00 | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 798.00 | 318 966.00 | | 376 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 785.00 | 795 859.00 | | 907 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 112.00 | | 150.00 | 174 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 152 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 125.00 | 145 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | 150.00 | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 268.00 | 17 534.00 | 22 125.00 | 138 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | 4 000.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 323.00 | 17 534.00 | 18 125.00 | 131 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
6T Sur comptes clients | 19 734.00 | 1 223.00 | | 19 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 734.00 | 1 223.00 | | 19 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 508.00 | 1 223.00 | 91 774.00 | 111 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 543 504.00 | 543 504.00 | | 543 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VC Groupe et associés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 5 733.00 | 2 423.00 | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 935.00 | 722 156.00 | 3 779.00 | 725 935.00 |
VW T.V.A. | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 799.00 | 374 376.00 | 2 423.00 | 376 799.00 |