| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 29 380.00 | 15 044.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 582.00 | 58 349.00 | 28 233.00 | 86 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 330.00 | 58 349.00 | 56 981.00 | 115 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -92 602.00 | -92 696.00 | | -92 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | 94.00 | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | -55 361.00 | -84 217.00 | | -55 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | 46 611.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 7 973.00 | | 23 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 47 254.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | 25 764.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 342.00 | 128 835.00 | | 112 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 981.00 | 44 618.00 | | 56 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 342.00 | 128 835.00 | | 112 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 923.00 | | 259 923.00 | 259 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 923.00 | | 259 923.00 | 259 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 754.00 | 7 447.00 | | 10 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 7 447.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | -7 447.00 | | -10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 238.00 | 261 636.00 | | 260 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 381.00 | 261 542.00 | | 231 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 857.00 | 94.00 | | 28 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 229.00 | 4 120.00 | | 54 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | 4 120.00 | | 54 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 561.00 | 22 371.00 | 13 190.00 | 35 561.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 662.00 | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | 7 718.00 | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 43 665.00 | 47 643.00 | | 43 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 502.00 | 82 525.00 | | 53 502.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | 4 858.00 | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | 2 736.00 | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 3 398.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 985.00 | 52 327.00 | | 51 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 847.00 | 18 217.00 | | 19 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 178.00 | 142 744.00 | | 108 178.00 |