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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 40 687.00 | 3 737.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 44 235.00 | 81 600.00 | 125 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 449.00 | 84 922.00 | 98 526.00 | 183 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 546.00 | 84 922.00 | 178 624.00 | 263 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 348.00 | 17 185.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | 62 163.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 118 547.00 | 87 733.00 | | 118 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 9 960.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 6 696.00 | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 22 220.00 | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 209.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 077.00 | 39 085.00 | | 60 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 624.00 | 126 818.00 | | 178 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 077.00 | 39 085.00 | | 60 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 248.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 248.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 13 532.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 13 532.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -13 284.00 | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 960.00 | 306 491.00 | | 299 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 146.00 | 244 328.00 | | 269 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | 62 163.00 | | 30 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 582.00 | | 37 866.00 | 145 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 393.00 | | 37 866.00 | 132 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 520.00 | 12 402.00 | | 72 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 520.00 | 12 402.00 | | 72 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VP Divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 292.00 | 21 102.00 | 13 190.00 | 34 292.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | 5 827.00 | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | 6 293.00 | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 51 274.00 | 43 947.00 | | 51 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 232.00 | 54 075.00 | | 65 232.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 2 828.00 | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 131.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 7 958.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 910.00 | 60 949.00 | | 59 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 390.00 | 18 106.00 | | 22 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 804.00 | 107 143.00 | | 123 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |