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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 35 122.00 | 9 301.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 969.00 | 29 945.00 | 18 024.00 | 47 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 582.00 | 65 067.00 | 40 515.00 | 105 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 221.00 | 65 067.00 | 72 153.00 | 137 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 206.00 | -63 745.00 | | -19 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | 44 539.00 | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 25 570.00 | -10 822.00 | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | 19 615.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 12 980.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | 23 524.00 | | 22 437.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 5 162.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 583.00 | 61 282.00 | | 46 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 153.00 | 50 460.00 | | 72 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 583.00 | 61 282.00 | | 46 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 890.00 | | 268 890.00 | 268 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 890.00 | | 268 890.00 | 268 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 170.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 170.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 311.00 | 2 758.00 | | 11 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | 2 758.00 | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -2 588.00 | | -8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 409.00 | 278 652.00 | | 271 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 017.00 | 234 113.00 | | 235 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 392.00 | 44 539.00 | | 36 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 582.00 | | 19 000.00 | 86 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 393.00 | | 19 000.00 | 73 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 220.00 | 3 847.00 | | 61 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 220.00 | 3 847.00 | | 61 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 449.00 | 8 259.00 | 13 190.00 | 21 449.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 3 586.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | 7 362.00 | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 42 896.00 | 54 147.00 | | 42 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 854.00 | 53 534.00 | | 53 854.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | 4 694.00 | | 2 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 1 964.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 5 550.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 778.00 | 55 697.00 | | 53 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 747.00 | 17 989.00 | | 17 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 247.00 | 119 738.00 | | 106 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |