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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 882 791.00 | | 882 791.00 | 882 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 321.00 | 679.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 16 799.00 | 347.00 | 16 452.00 | 16 799.00 |
AP Constructions | 2 232 469.00 | 880 256.00 | 1 352 213.00 | 2 232 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 725.00 | 298 140.00 | 117 585.00 | 415 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 007.00 | 165 344.00 | 44 663.00 | 210 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BF Prêts | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 458.00 | 1 347 965.00 | 2 448 493.00 | 3 796 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 456.00 | 1 347 965.00 | 2 569 492.00 | 3 917 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
DG Autres réserves | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 800.00 | 7.00 | | -3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | -3 806.00 | | 83 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 056.00 | 48 789.00 | | 46 056.00 |
DL TOTAL (I) | 983 113.00 | 902 838.00 | | 983 113.00 |
DP Provisions pour risques | 19 827.00 | 6 396.00 | | 19 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 827.00 | 6 396.00 | | 19 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 18 864.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 590.00 | 1 310 694.00 | | 1 056 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 189 716.00 | | 206 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 305.00 | 237 056.00 | | 260 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 48 078.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 2 165.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 25 967.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 552.00 | 1 832 541.00 | | 1 566 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 492.00 | 2 741 775.00 | | 2 569 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 3 004 185.00 | | 3 004 185.00 | 3 004 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 474.00 | | 3 004 474.00 | 3 004 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 93 172.00 | | 2 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 796.00 | 93 172.00 | | 24 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 40 495.00 | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 62 617.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 595.00 | 30 555.00 | | 23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 226.00 | -60 788.00 | | -71 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 344.00 | 3 153 476.00 | | 3 090 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 336.00 | 3 157 282.00 | | 3 007 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 008.00 | -3 806.00 | | 83 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 019.00 | | 112 366.00 | 3 705 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 927.00 | 3 796 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 927.00 | 2 881 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 347.00 | | | 887 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 951.00 | | 102 326.00 | 2 799 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 10 040.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 671.00 | 263 065.00 | 19 771.00 | 1 104 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 600.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 393.00 | 262 465.00 | 19 771.00 | 1 101 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396.00 | 14 500.00 | 1 069.00 | 6 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 518.00 | 14 500.00 | 23 191.00 | 28 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 1 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UP Prêts | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 907 950.00 | 907 950.00 | | 907 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 577.00 | 120 995.00 | 22 582.00 | 143 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 552.00 | 1 417 912.00 | 148 640.00 | 1 566 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |