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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 882 791.00 | | 882 791.00 | 882 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 921.00 | 79.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 16 799.00 | 561.00 | 16 238.00 | 16 799.00 |
AP Constructions | 2 292 946.00 | 1 075 210.00 | 1 217 736.00 | 2 292 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 686.00 | 336 720.00 | 146 967.00 | 483 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 007.00 | 179 438.00 | 30 569.00 | 210 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BF Prêts | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 092.00 | 1 596 406.00 | 2 391 686.00 | 3 988 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | 13 588.00 | 908.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 527.00 | 13 588.00 | 237 939.00 | 251 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 620.00 | 1 609 994.00 | 2 629 626.00 | 4 239 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 685.00 | 52 104.00 | | 54 685.00 |
DG Autres réserves | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
DH Report à nouveau | 76 628.00 | -3 800.00 | | 76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 573.00 | 83 008.00 | | 123 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 383.00 | 46 056.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 012.00 | 983 113.00 | | 1 104 012.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 19 827.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 19 827.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 467.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 244.00 | 1 056 590.00 | | 846 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 206 258.00 | | 214 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 670.00 | 260 305.00 | | 267 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 695.00 | 5 247.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 3 518.00 | | 25 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 34 167.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 613.00 | 1 566 552.00 | | 1 482 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 626.00 | 2 569 492.00 | | 2 629 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 3 106 340.00 | | 3 106 340.00 | 3 106 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 534.00 | | 3 106 534.00 | 3 106 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 347.00 | 2 673.00 | | 53 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 347.00 | 24 796.00 | | 53 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 342.00 | 1 156.00 | | 5 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 1 201.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 005.00 | 23 595.00 | | 48 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 979.00 | -71 226.00 | | -33 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 646.00 | 3 090 344.00 | | 3 264 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 073.00 | 3 007 336.00 | | 3 141 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 573.00 | 83 008.00 | | 123 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 458.00 | | 191 635.00 | 3 796 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 347.00 | | | 887 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 349.00 | | 186 559.00 | 2 881 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 761.00 | | 5 076.00 | 27 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 965.00 | 248 441.00 | | 1 347 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 600.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 087.00 | 247 841.00 | | 1 344 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 827.00 | 43 000.00 | 19 827.00 | 19 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 827.00 | 56 588.00 | 19 827.00 | 19 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 588.00 | 19 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 697 174.00 | 697 174.00 | | 697 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 912.00 | 246 254.00 | 27 658.00 | 273 912.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 613.00 | 1 333 543.00 | 149 070.00 | 1 482 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |