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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 2 157.00 | 4 677.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 882 790.00 | | 882 790.00 | 882 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 19 319.00 | 1 656.00 | 17 663.00 | 19 319.00 |
AP Constructions | 2 569 884.00 | 1 716 516.00 | 853 367.00 | 2 569 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 397.00 | 432 637.00 | 173 760.00 | 606 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 741.00 | 190 196.00 | 35 544.00 | 225 741.00 |
BF Prêts | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 939.00 | 2 346 163.00 | 2 005 776.00 | 4 351 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | 6 433.00 | 13 140.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 484.00 | 6 433.00 | 151 050.00 | 157 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 424.00 | 2 352 597.00 | 2 156 826.00 | 4 509 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
DG Autres réserves | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DH Report à nouveau | 2 929.00 | 62 153.00 | | 2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 894.00 | 200 776.00 | | 246 894.00 |
DL TOTAL (I) | 866 139.00 | 879 244.00 | | 866 139.00 |
DP Provisions pour risques | 29 754.00 | 25 000.00 | | 29 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 754.00 | 25 000.00 | | 29 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 998.00 | 598 158.00 | | 136 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 819.00 | 356 457.00 | | 227 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 584.00 | 278 331.00 | | 303 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 13 833.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 584 695.00 | 14 019.00 | | 584 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 486.00 | 42 486.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 932.00 | 1 303 287.00 | | 1 260 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 826.00 | 2 207 532.00 | | 2 156 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 3 766 624.00 | | 3 766 624.00 | 3 766 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 653.00 | | 3 766 653.00 | 3 766 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 679.00 | 646.00 | | -13 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 070.00 | 78 157.00 | | 89 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 375.00 | 3 583 045.00 | | 3 852 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 481.00 | 3 382 269.00 | | 3 605 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 894.00 | 200 776.00 | | 246 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 422.00 | | 185 904.00 | 4 195 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 386.00 | 4 351 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 892 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 605.00 | 3 421 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 347.00 | | 6 060.00 | 887 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 103.00 | | 179 844.00 | 3 270 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 237.00 | 278 635.00 | 15 707.00 | 2 083 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 1 383.00 | 782.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 680.00 | 277 252.00 | 14 926.00 | 2 078 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 755.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | | 3 210.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | | 3 210.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 643.00 | 4 755.00 | 3 210.00 | 34 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 755.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UP Prêts | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 101.00 | 410 309.00 | 32 792.00 | 443 101.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 932.00 | 1 123 933.00 | 136 999.00 | 1 260 932.00 |