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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AP Constructions | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 906.00 | 3 283 761.00 | 1 236 145.00 | 4 519 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 29 181.00 | 291.00 | 29 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 123.00 | 3 337 919.00 | 1 247 204.00 | 4 585 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 342.00 | | 192 342.00 | 192 342.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 720.00 | | 290 720.00 | 290 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 843.00 | 3 337 919.00 | 1 537 924.00 | 4 875 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -59 780.00 | | | -59 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 367.00 | | | -45 367.00 |
DL TOTAL (I) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 395.00 | | | 1 033 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 664.00 | | | 1 442 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 924.00 | | | 1 537 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 996.00 | | | 726 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 026.00 | | 14 714.00 | 4 888 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 617.00 | 4 585 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 617.00 | 4 573 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 068.00 | | 14 714.00 | 4 876 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 788.00 | 347 592.00 | 314 462.00 | 3 304 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 598.00 | 347 592.00 | 314 462.00 | 3 303 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 395.00 | 317 728.00 | 698 517.00 | 1 033 395.00 |
VI Groupe et associés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 517.00 | 288 799.00 | 718.00 | 289 517.00 |
VW T.V.A. | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 664.00 | 726 996.00 | 698 517.00 | 1 442 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 641 191.00 | | | 641 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 754.00 | | | 295 754.00 |