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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AP Constructions | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 965.00 | 3 418 262.00 | 1 483 703.00 | 4 901 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 19 252.00 | 203.00 | 19 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 166.00 | 3 462 491.00 | 1 494 675.00 | 4 957 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 155.00 | 2 111.00 | 298 044.00 | 300 155.00 |
BZ Autres créances | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 797.00 | 2 111.00 | 456 686.00 | 458 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 964.00 | 3 464 603.00 | 1 951 361.00 | 5 415 964.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -81 467.00 | | | -81 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
DK Provisions réglementées | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DL TOTAL (I) | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 581.00 | | | 1 291 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 216.00 | | | 1 754 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 361.00 | | | 1 951 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 804.00 | | | 887 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 365.00 | | 781 000.00 | 4 594 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 199.00 | 4 957 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 199.00 | 4 945 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 407.00 | | 781 000.00 | 4 582 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 250.00 | 355 475.00 | 417 234.00 | 3 524 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 060.00 | 355 475.00 | 417 234.00 | 3 523 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 032.00 | 372 620.00 | 711 246.00 | 1 239 032.00 |
VI Groupe et associés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 894.00 | | | 851 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 522.00 | | | 393 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 864.00 | 458 146.00 | 718.00 | 458 864.00 |
VW T.V.A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 216.00 | 887 804.00 | 711 246.00 | 1 754 216.00 |