| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AP Constructions | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 148.00 | 3 470 048.00 | 1 059 099.00 | 4 529 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 29 225.00 | 247.00 | 29 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 365.00 | 3 524 250.00 | 1 070 114.00 | 4 594 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 242.00 | 10 328.00 | 309 913.00 | 320 242.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 468.00 | 10 328.00 | 460 140.00 | 470 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 833.00 | 3 534 578.00 | 1 530 255.00 | 5 064 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -105 147.00 | | | -105 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 642.00 | | | 812 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 240.00 | | | 1 399 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 255.00 | | | 1 530 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 874.00 | | | 881 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 551.00 | | 1 337 551.00 | 1 337 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 551.00 | | 1 337 551.00 | 1 337 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 867.00 | | | 1 615 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 186.00 | | | 1 592 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 123.00 | | 297 250.00 | 4 585 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 008.00 | 4 594 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 008.00 | 4 582 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 165.00 | | 297 250.00 | 4 573 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 919.00 | 335 111.00 | 148 780.00 | 3 337 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 729.00 | 335 111.00 | 148 780.00 | 3 336 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 741.00 | 6 667.00 | |
6T Sur comptes clients | | 10 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 069.00 | 6 667.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 741.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 525.00 | 269 525.00 | | 269 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 307 889.00 | 307 889.00 | | 307 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 950.00 | 283 584.00 | 506 189.00 | 800 950.00 |
VI Groupe et associés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 322.00 | | | 281 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 815.00 | 470 097.00 | 718.00 | 470 815.00 |
VW T.V.A. | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 240.00 | 881 874.00 | 506 189.00 | 1 399 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 716 093.00 | | | 716 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 475.00 | | | 359 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |