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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 049.00 | 141 363.00 | 23 686.00 | 165 049.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 755.00 | 164 068.00 | 28 686.00 | 192 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 979.00 | 2 320.00 | 14 659.00 | 16 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 209.00 | 2 320.00 | 70 889.00 | 73 209.00 |
110 Total général Actif | 265 964.00 | 166 388.00 | 99 576.00 | 265 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 643.00 | 36 777.00 | | 31 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 318.00 | 319 685.00 | | 291 318.00 |
222 Production stockée | -15 650.00 | 15 650.00 | | -15 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 65.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 534.00 | 372 177.00 | | 308 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 075.00 | 29 194.00 | | 37 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 561.00 | 77.00 | | -8 561.00 |
242 Autres charges externes. | 116 380.00 | 151 247.00 | | 116 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 6 430.00 | | 5 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 382.00 | 144 186.00 | | 104 382.00 |
252 Charges sociales | 4 665.00 | 20 312.00 | | 4 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 447.00 | 17 924.00 | | 16 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 69.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 092.00 | 369 438.00 | | 278 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 442.00 | 2 739.00 | | 30 442.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 910.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 128.00 | 829.00 | | 26 128.00 |