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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 532.00 | 148 043.00 | 14 489.00 | 162 532.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 237.00 | 170 748.00 | 19 489.00 | 190 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | 2 320.00 | 55 880.00 | 58 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 771.00 | 2 320.00 | 99 451.00 | 101 771.00 |
110 Total général Actif | 292 009.00 | 173 068.00 | 118 940.00 | 292 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 006.00 | 31 643.00 | | 53 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 369.00 | 291 318.00 | | 266 369.00 |
222 Production stockée | | -15 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 994.00 | | |
230 Autres produits | 205.00 | 228.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 581.00 | 308 534.00 | | 319 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 851.00 | 37 075.00 | | 37 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 214.00 | -8 561.00 | | 7 214.00 |
242 Autres charges externes. | 114 445.00 | 116 380.00 | | 114 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 5 616.00 | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 893.00 | 104 382.00 | | 118 893.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | 4 665.00 | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 197.00 | 16 447.00 | | 9 197.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 918.00 | | |
262 Autres charges | 166.00 | 171.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 637.00 | 278 092.00 | | 297 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 943.00 | 30 442.00 | | 21 943.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 1 626.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 884.00 | 26 128.00 | | 21 884.00 |