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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 476.00 | 152 641.00 | 12 834.00 | 165 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 181.00 | 175 347.00 | 17 834.00 | 193 181.00 |
060 Stock marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 036.00 | 5 946.00 | 70 090.00 | 76 036.00 |
072 Créances – Autres | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
084 Disponibilités | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 981.00 | 5 946.00 | 269 036.00 | 274 981.00 |
110 Total général Actif | 468 162.00 | 181 293.00 | 286 870.00 | 468 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 278.00 | 53 006.00 | | 28 278.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 325 112.00 | | | 325 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 044.00 | 266 369.00 | | 425 044.00 |
230 Autres produits | 4 779.00 | 205.00 | | 4 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 101.00 | 319 581.00 | | 458 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 713.00 | 37 851.00 | | 27 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | 7 214.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 139 757.00 | 114 445.00 | | 139 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 5 121.00 | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 510.00 | 118 893.00 | | 168 510.00 |
252 Charges sociales | 11 415.00 | 4 751.00 | | 11 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | 9 197.00 | | 4 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 166.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 752.00 | 297 637.00 | | 358 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 349.00 | 21 943.00 | | 99 349.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 59.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 450.00 | 21 884.00 | | 50 450.00 |