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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 866.00 | 1 134.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898.00 | 9 819.00 | 1 079.00 | 10 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 359.00 | 132 207.00 | 51 152.00 | 183 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 482.00 | 142 892.00 | 53 590.00 | 196 482.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 724.00 | 16 097.00 | 308 627.00 | 324 724.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 944.00 | 16 097.00 | 468 847.00 | 484 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 425.00 | 158 989.00 | 522 437.00 | 681 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 052.00 | 21 908.00 | | 54 052.00 |
DH Report à nouveau | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 32 144.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 179 076.00 | 150 845.00 | | 179 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 412.00 | 54 265.00 | | 40 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 521.00 | 17 202.00 | | 35 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 35 051.00 | | 32 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 250.00 | 173 351.00 | | 229 250.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 457.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 360.00 | 280 325.00 | | 343 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 437.00 | 431 171.00 | | 522 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 101.00 | 239 957.00 | | 325 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 679.00 | | 812 679.00 | 812 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 679.00 | | 812 679.00 | 812 679.00 |
FM Production stockée | | | -19 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | 7 051.00 | | 6 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 295.00 | 21 244.00 | | 31 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 462.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 1 462.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 2 538.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 990.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 464.00 | 755 862.00 | | 800 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 232.00 | 723 718.00 | | 772 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 231.00 | 32 144.00 | | 28 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 537.00 | | 4 234.00 | 195 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 196 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 194 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 312.00 | | 2 234.00 | 195 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 606.00 | 28 575.00 | 3 289.00 | 117 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 606.00 | 27 709.00 | 3 289.00 | 117 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 368.00 | 14 153.00 | 26 216.00 | 40 368.00 |
VI Groupe et associés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 448.00 | 318 044.00 | 19 404.00 | 337 448.00 |
VW T.V.A. | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 360.00 | 317 145.00 | 26 216.00 | 343 360.00 |