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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 821.00 | 20 054.00 | 6 767.00 | 26 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 726.00 | 180 848.00 | 305 878.00 | 486 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 494.00 | 202 901.00 | 358 593.00 | 561 494.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 119.00 | 171 103.00 | 468 016.00 | 639 119.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CF Disponibilités | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 440.00 | 171 103.00 | 933 337.00 | 1 104 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 934.00 | 374 004.00 | 1 291 930.00 | 1 665 934.00 |
CU Autres participations | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 886.00 | 54 052.00 | | 168 886.00 |
DH Report à nouveau | 355 420.00 | 355 420.00 | | 355 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | 114 834.00 | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 641 487.00 | 535 306.00 | | 641 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 586.00 | 22 483.00 | | 157 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | 15 287.00 | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 75 398.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | 448 885.00 | | 384 327.00 |
EA Autres dettes | 44 215.00 | 41 379.00 | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 443.00 | 603 431.00 | | 650 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 930.00 | 1 138 737.00 | | 1 291 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 431.00 | | | 603 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 824.00 | | 275 479.00 | 302 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 810.00 | 561 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 810.00 | 513 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 339.00 | | 275 017.00 | 255 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 485.00 | | 462.00 | 45 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 783.00 | 36 988.00 | 16 869.00 | 182 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 783.00 | 36 988.00 | 16 869.00 | 180 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 119.00 | 639 119.00 | | 639 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 586.00 | 25 093.00 | 85 345.00 | 157 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 103.00 | | | -135 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 778.00 | 719 111.00 | 667.00 | 719 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 443.00 | 517 950.00 | 85 345.00 | 650 443.00 |