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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 15 785.00 | 2 613.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 697.00 | 142 949.00 | 59 748.00 | 202 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 446.00 | 160 734.00 | 107 712.00 | 268 446.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 746.00 | 172 659.00 | 282 087.00 | 454 746.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 598.00 | | 432 598.00 | 432 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 089.00 | 172 659.00 | 736 430.00 | 909 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 535.00 | 333 394.00 | 844 141.00 | 1 177 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
CU Autres participations | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
DH Report à nouveau | 292 725.00 | 214 184.00 | | 292 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 695.00 | 78 542.00 | | 62 695.00 |
DL TOTAL (I) | 420 472.00 | 357 778.00 | | 420 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 52 610.00 | | 37 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 875.00 | 33 484.00 | | 13 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 25 301.00 | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 802.00 | 292 567.00 | | 330 802.00 |
EA Autres dettes | 24 494.00 | 14 624.00 | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 669.00 | 418 586.00 | | 423 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 141.00 | 776 363.00 | | 844 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 986.00 | 380 903.00 | | 400 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 489.00 | | 61 957.00 | 206 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 104.00 | | 18 992.00 | 202 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 42 965.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 918.00 | 23 816.00 | | 136 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 918.00 | 23 816.00 | | 134 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 683.00 | 15 000.00 | 22 683.00 | 37 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VW T.V.A. | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 669.00 | 400 986.00 | 22 683.00 | 423 669.00 |