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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 178.00 | 546 002.00 | 205 175.00 | 751 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 120.00 | 104 984.00 | 37 136.00 | 142 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 752.00 | 77 928.00 | 1 823.00 | 79 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 049.00 | 728 914.00 | 244 135.00 | 973 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 013.00 | 728 914.00 | 264 099.00 | 993 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 298.00 | -846 254.00 | | -858 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 570.00 | -12 044.00 | | -17 570.00 |
DL TOTAL (I) | -867 868.00 | -850 298.00 | | -867 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 728.00 | 238 513.00 | | 189 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 1 642.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 966.00 | 1 180 785.00 | | 1 131 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 099.00 | 330 488.00 | | 264 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238.00 | 2 272.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 059.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 075.00 | 85 178.00 | | 80 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 645.00 | 97 222.00 | | 97 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 570.00 | -12 044.00 | | -17 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 049.00 | | | 973 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 049.00 | | | 973 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 595.00 | 67 319.00 | | 661 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 595.00 | 67 319.00 | | 661 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 966.00 | 2 238.00 | 1 129 728.00 | 1 131 966.00 |