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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 178.00 | 696 238.00 | 54 940.00 | 751 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 364.00 | 86 125.00 | 10 239.00 | 96 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 541.00 | 782 363.00 | 65 179.00 | 847 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 502.00 | 782 363.00 | 96 139.00 | 878 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 705.00 | -933 045.00 | | -953 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 614.00 | -20 659.00 | | -17 614.00 |
DL TOTAL (I) | -963 319.00 | -945 705.00 | | -963 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 290.00 | 940 000.00 | | 943 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 189.00 | 121 560.00 | | 111 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 630.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | 923.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 458.00 | 1 063 113.00 | | 1 059 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 139.00 | 117 409.00 | | 96 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 458.00 | 1 553.00 | | 213 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | 272.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 035.00 | 53 478.00 | | 52 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 650.00 | 74 137.00 | | 69 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 614.00 | -20 659.00 | | -17 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 508.00 | | 1 205.00 | 901 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 172.00 | 847 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 172.00 | 847 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 508.00 | | 1 205.00 | 901 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 119.00 | 41 416.00 | 55 172.00 | 796 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 119.00 | 41 416.00 | 55 172.00 | 796 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 171.00 | 4 086.00 | 4 085.00 | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 290.00 | 97 290.00 | 470 000.00 | 943 290.00 |
VI Groupe et associés | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 4 626.00 | 4 085.00 | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 458.00 | 213 458.00 | 470 000.00 | 1 059 458.00 |