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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 178.00 | 658 679.00 | 92 499.00 | 751 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 159.00 | 82 267.00 | 12 891.00 | 95 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 508.00 | 796 119.00 | 105 390.00 | 901 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 527.00 | 796 119.00 | 117 409.00 | 913 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 045.00 | -897 006.00 | | -933 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 659.00 | -36 040.00 | | -20 659.00 |
DL TOTAL (I) | -945 705.00 | -925 045.00 | | -945 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 000.00 | 940 245.00 | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | 157 829.00 | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 1 369.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 113.00 | 1 100 074.00 | | 1 063 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 409.00 | 175 028.00 | | 117 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553.00 | 2 245.00 | | 1 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 272.00 | 1 201.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 478.00 | 64 246.00 | | 53 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 137.00 | 100 285.00 | | 74 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 659.00 | -36 040.00 | | -20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 508.00 | | | 901 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 508.00 | | | 901 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 075.00 | 52 044.00 | | 744 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 075.00 | 52 044.00 | | 744 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 113.00 | 1 553.00 | 1 061 560.00 | 1 063 113.00 |