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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 5 416.00 | 712.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 20 423.00 | 7 197.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 499.00 | 25 839.00 | 598 660.00 | 624 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 541.00 | 25 839.00 | 691 701.00 | 717 541.00 |
CU Autres participations | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 132.00 | | | 547 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 701.00 | | | 691 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 878.00 | | | 438 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 976.00 | | 825 976.00 | 825 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 976.00 | | 825 976.00 | 825 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 405.00 | | | 839 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 239.00 | | | 829 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 770.00 | | 1 729.00 | 622 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | 1 729.00 | 32 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 665.00 | 3 173.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 3 173.00 | | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 402.00 | 54 148.00 | 108 253.00 | 162 402.00 |
VI Groupe et associés | 355 493.00 | 355 493.00 | | 355 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 132.00 | 438 878.00 | 108 253.00 | 547 132.00 |