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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 5 692.00 | 435.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 22 987.00 | 4 634.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 499.00 | 28 679.00 | 595 819.00 | 624 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 403.00 | 28 679.00 | 623 723.00 | 652 403.00 |
CU Autres participations | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
DL TOTAL (I) | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 260.00 | | | 255 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 296.00 | | | 399 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 082.00 | | | 346 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 842.00 | | 756 842.00 | 756 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 842.00 | | 756 842.00 | 756 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 806.00 | | | 769 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 948.00 | | | 689 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 499.00 | | | 624 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 2 840.00 | | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | 2 840.00 | | 25 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 253.00 | 55 039.00 | 53 213.00 | 108 253.00 |
VI Groupe et associés | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 296.00 | 346 082.00 | 53 213.00 | 399 296.00 |