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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 4 899.00 | 1 228.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 891.00 | 17 765.00 | 8 126.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 770.00 | 22 665.00 | 600 104.00 | 622 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 212.00 | 22 665.00 | 720 546.00 | 743 212.00 |
CU Autres participations | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 907.00 | | | 347 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 143.00 | | | 586 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 546.00 | | | 720 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 544.00 | | 847 544.00 | 847 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 544.00 | | 847 544.00 | 847 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 388.00 | | | 862 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 601.00 | | | 836 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 663.00 | | 1 106.00 | 621 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | | 1 106.00 | 30 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 4 136.00 | | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 4 136.00 | | 18 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 710.00 | 53 308.00 | 162 402.00 | 215 710.00 |
VI Groupe et associés | 347 907.00 | 347 907.00 | | 347 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 143.00 | 423 740.00 | 162 402.00 | 586 143.00 |