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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 74 095.00 | 6 637.00 | 67 458.00 | 74 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 2 616.00 | 1 570.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 149.00 | 48 980.00 | 16 169.00 | 65 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 963.00 | 58 266.00 | 85 697.00 | 143 963.00 |
BT Marchandises | 48 723.00 | 19 489.00 | 29 234.00 | 48 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 880.00 | 6 250.00 | 326 630.00 | 332 880.00 |
BZ Autres créances | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CF Disponibilités | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 417.00 | 25 739.00 | 821 678.00 | 847 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 380.00 | 84 005.00 | 907 375.00 | 991 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 412.00 | 8 689.00 | | 16 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 824.00 | 67 723.00 | | 137 824.00 |
DL TOTAL (I) | 434 235.00 | 296 412.00 | | 434 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 253.00 | 13 877.00 | | 23 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 248.00 | 444 157.00 | | 335 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | 27 738.00 | | 63 574.00 |
EA Autres dettes | 51 035.00 | 60 340.00 | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 140.00 | 546 141.00 | | 473 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 375.00 | 842 553.00 | | 907 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 140.00 | 546 141.00 | | 473 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 937.00 | | 76 426.00 | 129 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 143 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 400.00 | 143 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 404.00 | | 76 426.00 | 129 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 525.00 | 16 011.00 | 16 270.00 | 58 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 492.00 | 16 011.00 | 16 270.00 | 58 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 248.00 | 335 248.00 | | 335 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UX Autres créances clients | 326 630.00 | | | 326 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VC Groupe et associés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 132.00 | 486 882.00 | 6 250.00 | 493 132.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 140.00 | 473 140.00 | | 473 140.00 |