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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 77 200.00 | 37 317.00 | 39 883.00 | 77 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 4 019.00 | 280.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 652.00 | 125 065.00 | 186 587.00 | 311 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 735.00 | 166 435.00 | 227 300.00 | 393 735.00 |
BT Marchandises | 35 446.00 | 14 178.00 | 21 268.00 | 35 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
BZ Autres créances | 221 846.00 | | 221 846.00 | 221 846.00 |
CF Disponibilités | 627 799.00 | | 627 799.00 | 627 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 706.00 | 14 178.00 | 1 284 528.00 | 1 298 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 441.00 | 180 613.00 | 1 511 828.00 | 1 692 441.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 440 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 109.00 | 29 761.00 | | 33 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 743.00 | 253 347.00 | | 202 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 852.00 | 943 109.00 | | 1 145 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 617.00 | 366 949.00 | | 33 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200.00 | 43 615.00 | | 48 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 891.00 | 14 611.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 240 537.00 | | 164 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 95 078.00 | | 67 044.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 39 604.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 976.00 | 800 394.00 | | 365 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 828.00 | 1 743 503.00 | | 1 511 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 976.00 | 769 568.00 | | 365 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 632.00 | | 30 509.00 | 386 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 393 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 393 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 049.00 | | 30 509.00 | 386 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 902.00 | 54 340.00 | 4 808.00 | 116 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | 54 340.00 | 4 808.00 | 116 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 407 243.00 | 407 243.00 | | 407 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VI Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 461.00 | 635 461.00 | | 635 461.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 326 086.00 | | 326 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |