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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 77 200.00 | 30 364.00 | 46 836.00 | 77 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 3 320.00 | 978.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 550.00 | 83 184.00 | 221 365.00 | 304 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 632.00 | 116 902.00 | 269 730.00 | 386 632.00 |
BT Marchandises | 104 002.00 | 41 601.00 | 62 401.00 | 104 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 123.00 | | 454 123.00 | 454 123.00 |
BZ Autres créances | 287 194.00 | | 287 194.00 | 287 194.00 |
CF Disponibilités | 657 133.00 | | 657 133.00 | 657 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 374.00 | 41 601.00 | 1 473 773.00 | 1 515 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 006.00 | 158 503.00 | 1 743 503.00 | 1 902 006.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 330 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 761.00 | 26 557.00 | | 29 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 347.00 | 133 204.00 | | 253 347.00 |
DL TOTAL (I) | 943 109.00 | 709 761.00 | | 943 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 949.00 | 400 000.00 | | 366 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 615.00 | 5 488.00 | | 43 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 611.00 | 13 811.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 537.00 | 260 805.00 | | 240 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | 25 140.00 | | 95 078.00 |
EA Autres dettes | 39 604.00 | 40 254.00 | | 39 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 394.00 | 745 497.00 | | 800 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 503.00 | 1 455 258.00 | | 1 743 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 568.00 | 681 314.00 | | 769 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 056.00 | | 133 687.00 | 274 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 111.00 | 386 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 111.00 | 386 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 472.00 | | 133 687.00 | 273 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 248.00 | 37 165.00 | 5 511.00 | 85 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | 37 165.00 | 5 511.00 | 85 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 537.00 | 240 537.00 | | 240 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UX Autres créances clients | 454 123.00 | 454 123.00 | | 454 123.00 |
VB T. V. A. | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 949.00 | 336 123.00 | 30 826.00 | 366 949.00 |
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 739.00 | 747 739.00 | | 747 739.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 784.00 | 754 958.00 | 30 826.00 | 785 784.00 |