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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 11 257.00 | 6 197.00 | 5 060.00 | 11 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 044.00 | 76 760.00 | 62 285.00 | 139 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 654.00 | 102 309.00 | 69 345.00 | 171 654.00 |
BT Marchandises | 837 890.00 | | 837 890.00 | 837 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 598.00 | 3 512.00 | 850 085.00 | 853 598.00 |
BZ Autres créances | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CF Disponibilités | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 703.00 | 3 512.00 | 1 810 191.00 | 1 813 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 097.00 | 105 821.00 | 1 879 276.00 | 1 985 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 286.00 | 141 020.00 | | 191 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 50 266.00 | | 177.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 219 146.00 | 218 969.00 | | 219 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 668.00 | 240 634.00 | | 145 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 542.00 | 973 158.00 | | 1 271 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 753.00 | 130 352.00 | | 123 753.00 |
EA Autres dettes | 100 546.00 | 289 367.00 | | 100 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 130.00 | 1 633 511.00 | | 1 660 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 276.00 | 1 852 480.00 | | 1 879 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 130.00 | 1 633 511.00 | | 1 660 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 599.00 | | 33 336.00 | 164 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 281.00 | 171 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 281.00 | 167 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 755.00 | | 31 336.00 | 162 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 700.00 | 23 191.00 | 25 582.00 | 104 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | 23 191.00 | 25 582.00 | 102 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | 3 512.00 | 10 518.00 | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 3 512.00 | 10 518.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | 3 512.00 | 10 518.00 | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 10 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 542.00 | 1 271 542.00 | | 1 271 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 723.00 | 933 723.00 | | 933 723.00 |
VW T.V.A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 130.00 | 1 660 130.00 | | 1 660 130.00 |