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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 11 257.00 | 7 336.00 | 3 921.00 | 11 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 107.00 | 17 718.00 | 390.00 | 18 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 705.00 | 41 358.00 | 17 347.00 | 58 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 914.00 | 68 256.00 | 23 658.00 | 91 914.00 |
BT Marchandises | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 725.00 | 3 512.00 | 259 213.00 | 262 725.00 |
BZ Autres créances | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CF Disponibilités | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 078.00 | 3 512.00 | 1 082 566.00 | 1 086 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 992.00 | 71 769.00 | 1 106 224.00 | 1 177 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 730.00 | | | 267 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 256.00 | | | 216 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 129.00 | | | 467 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
EA Autres dettes | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 487.00 | | | 780 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 224.00 | | | 1 106 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 487.00 | | | 780 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 926.00 | | 3 964.00 | 165 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 976.00 | 91 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 976.00 | 88 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 082.00 | | 3 964.00 | 162 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 072.00 | 13 275.00 | 73 045.00 | 128 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 227.00 | 13 275.00 | 73 045.00 | 126 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 129.00 | 467 129.00 | | 467 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 582.00 | 330 582.00 | | 330 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 452.00 | 650 452.00 | 2 000.00 | 652 452.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 487.00 | 780 487.00 | | 780 487.00 |