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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AP Constructions | 62 378.00 | 9 375.00 | 53 003.00 | 62 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 11 638.00 | 270.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 496.00 | 44 032.00 | 8 464.00 | 52 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 343.00 | 66 606.00 | 63 737.00 | 130 343.00 |
BT Marchandises | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 514.00 | 3 512.00 | 190 001.00 | 193 514.00 |
BZ Autres créances | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
CF Disponibilités | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 602.00 | 3 512.00 | 566 090.00 | 569 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 946.00 | 70 119.00 | 629 827.00 | 699 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 298 054.00 | | | 298 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 361 028.00 | | | 361 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 827.00 | | | 629 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 914.00 | | 89 806.00 | 91 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 377.00 | 130 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 094.00 | 126 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 070.00 | | 89 806.00 | 88 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 256.00 | 11 080.00 | 12 730.00 | 68 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 283.00 | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 412.00 | 11 080.00 | 12 446.00 | 66 412.00 |