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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 674.00 | 99 613.00 | 105 060.00 | 204 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 423.00 | 237 606.00 | 118 816.00 | 356 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 686.00 | 70 165.00 | 46 520.00 | 116 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 459.00 | 407 385.00 | 434 073.00 | 841 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BP En cours de production de services | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CF Disponibilités | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 416.00 | 407 385.00 | 668 030.00 | 1 075 416.00 |
CU Autres participations | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DK Provisions réglementées | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 321 896.00 | | | 321 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 456.00 | | | 218 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 134.00 | | | 346 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 030.00 | | | 668 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 116.00 | | 521 116.00 | 521 116.00 |
FG Production vendue services | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 412.00 | | 534 412.00 | 534 412.00 |
FM Production stockée | | | 13 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 488.00 | | | 675 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 720.00 | | | 645 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 242.00 | | 78 186.00 | 770 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 270.00 | 1 700.00 | 841 459.00 | 5 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 1 700.00 | 701 534.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 412.00 | | 78 092.00 | 630 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 830.00 | | 94.00 | 139 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 449.00 | 64 127.00 | 190.00 | 343 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 449.00 | 64 127.00 | 190.00 | 343 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 004.00 | 11 709.00 | 6 278.00 | 31 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 004.00 | 11 709.00 | 6 278.00 | 31 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 709.00 | 6 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 456.00 | 40 913.00 | 93 050.00 | 203 456.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 134.00 | 183 590.00 | 93 050.00 | 346 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 351.00 | | | 201 351.00 |