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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 291.00 | 193 094.00 | 181 197.00 | 374 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 199.00 | 402 988.00 | 281 210.00 | 684 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 189.00 | 75 866.00 | 144 322.00 | 220 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 256.00 | 671 949.00 | 785 307.00 | 1 457 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
BP En cours de production de services | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 247 126.00 | | 247 126.00 | 247 126.00 |
CF Disponibilités | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 213.00 | 671 949.00 | 1 483 264.00 | 2 155 213.00 |
CU Autres participations | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 452 803.00 | | | 452 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DK Provisions réglementées | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
DL TOTAL (I) | 942 701.00 | | | 942 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 549.00 | | | 347 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 562.00 | | | 540 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 264.00 | | | 1 483 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 735.00 | | 160 282.00 | 1 337 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 699.00 | 3 061.00 | 1 457 256.00 | 37 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | 3 061.00 | 1 310 621.00 | 37 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 400.00 | | 156 982.00 | 1 194 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 334.00 | | 3 300.00 | 143 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 586.00 | 129 290.00 | 1 927.00 | 544 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 586.00 | 129 290.00 | 1 927.00 | 544 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 975.00 | 35 451.00 | 9 373.00 | 67 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 975.00 | 35 451.00 | 9 373.00 | 67 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 451.00 | 9 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 549.00 | 77 577.00 | 224 511.00 | 338 549.00 |
VI Groupe et associés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 562.00 | 279 590.00 | 224 511.00 | 540 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
ST Autres comptes | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
YT Sous‐traitance | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |