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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 995.00 | 269 963.00 | 5 032.00 | 274 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 138.00 | 270 373.00 | 726 765.00 | 997 138.00 |
BT Marchandises | 368 864.00 | | 368 864.00 | 368 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 501.00 | | 481 501.00 | 481 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 639.00 | 270 373.00 | 1 208 266.00 | 1 478 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 830.00 | | | 708 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 993.00 | | | 1 065 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 266.00 | | | 1 208 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 900.00 | | | 417 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 169.00 | | | 997 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 997 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 410.00 | | | 697 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 638.00 | 2 734.00 | | 267 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 228.00 | 2 734.00 | | 267 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 868.00 | 192 868.00 | | 192 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 830.00 | 60 737.00 | 251 183.00 | 708 830.00 |
VI Groupe et associés | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 151.00 | 63 418.00 | 24 733.00 | 88 151.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 993.00 | 417 900.00 | 251 183.00 | 1 065 993.00 |